柒财网 头条 获配近800亿元 基金打新收益回升

获配近800亿元 基金打新收益回升

数据显示,今年以来参与打新的公募基金数量接近5200只,获配金额合计约800亿元,基金参与创业板、科创板打新热情高涨。

数据显示,今年以来基金打新的收益正在回升。随着打新“躺赢”时代的过去,对于产品打新策略和基金经理管理能力都提出了更高的要求,同时也更加考验投资者对策略的认可度。

打新获配金额近800亿元

数据显示,截至11月15日,今年以来近5200只公募基金参与打新,获配总金额约为800亿元,参与基金数量和获配金额均已超过去年全年。

机构方面,今年以来共有145家公募机构参与打新,22家机构获配金额超过10亿元,其中华夏基金、嘉实基金的获配金额超过了40亿元;另外,13家公募机构参与打新的基金数量超过100只,其中广发基金、易方达基金的参与基金数量超过180只。

从获配数来看,今年以来公募基金获配新股的平均数为106只,相较于去年228只,降幅超过50%;获配新股数超过200只的基金共有457只,其中民生加银基金基金经理柳世庆管理的5只基金获配新股数均超过了250只,位居榜首。

部分明星基金经理也在积极参与打新,中欧基金明星基金经理葛兰管理的中欧医疗健康、易方达基金明星基金经理张坤管理的易方达蓝筹精选、景顺长城基金明星基金经理刘彦春管理的景顺长城新兴成长,今年以来获配新股数都超过150只。

天相投顾研究显示,打新基金的规模一般不会太大,大多在2亿元到10亿元之间,同时新股申购频度较高。由于新股申购存在上限,基金规模过大会摊薄打新收益;基金规模太小,则股票底仓变动可能会使得净值发生较大波动,导致基金不具备参与打新的最低金额要求。

科创板、创业板新股为获配主体

数据显示,截至11月15日,今年以来公募基金共参与了277只股票打新;其中,创业板、科创板的新股数量分别为112只、107只,占新股总数近80%,获配金额约为760亿元,占获配总金额近95%;另外,公募基金还参与了8只北交所新股打新。

从获配新股的表现来看,上市首日平均涨幅为31.41%,其中创业板上市的慧博云通、益客食品、中汽股份、广立微、西点药业,以及科创板上市的麒麟信安、中钢洛耐的首日涨幅均超过150%,在北交所上市的硅烷科技首日涨幅也达到了148.94%。

此外,70只获配新股在上市首日破发,其中包括25只创业板新股和45只科创板新股,破发数量占获配总数的比重超过四分之一。

业内人士表示,最近几年特别是科创板刚刚开通的时候,当基金产品规模在1.5亿元到10亿元之间,打新带来的收益往往较为可观,但是随着科创板和创业板的发行市盈率放开,打新收益越来越低,打新给产品带来的超额回报也在逐渐减少。

打新收益小幅回升

从打新基金的整体收益表现来看,数据显示,截至11月15日,打新基金今年以来的平均收益回报仅为-15.37%,不到6%的基金今年以来回报为正。在获配新股数量超过200只的基金中,仅有融通健康产业A、前海开源中药研究精选A、华泰柏瑞鼎利A、华泰柏瑞富利A今年以来回报超过5%。

兴业证券研究显示,从打新基金获取的收益情况来看,今年一季度的整体打新收益为2.81亿元,二季度打新收益回升至为3.94亿元,三季度虽然新股首日破发率较高,但是由于新股数量较多,整体打新收益也出现了小幅上升,达到4.1亿元。

从打新贡献程度来看,2020年三季度打新基金的表现最佳,打新贡献中位数为4.59%;今年一季度的打新贡献中位数仅为0.34%,二季度为0.49%,三季度为0.55%,虽然相较于此前下降较多,但已出现小幅回升。

业内人士表示,总体来看,今年以来打新对基金收益的贡献度有所下降,未来新股的收益率预计可能会逐步趋向合理区间。

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作者: admin

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