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央视财经批评“炒芯”,AH两地芯片股回调,芯片行情要熄火?

股市 | 发布时间:2021-08-10 | 人气: | 来源:未知
摘要:今年以来,全球“缺芯”现象愈演愈烈,已经从汽车产业蔓延至家电、智能手机等众多行业,而且这轮缺芯潮没有停止的迹象。
今年以来,全球“缺芯”现象愈演愈烈,已经从汽车产业蔓延至家电、智能手机等众多行业,而且这轮缺芯潮没有停止的迹象。
芯片供不应求也给个别投机者趁机浑水摸鱼,囤积居奇哄抬物价带来了机会。在投机者们不断囤货哄抬价格之下,芯片价格日益攀升,个别汽车厂商甚至一度出现停产的现象。
在“缺芯”、“炒芯”的情况下,二级市场上芯片板块表现同样疯狂。自今年5月以来,A股芯片ETF(159995)一路上涨,至今涨幅在50%以上。瑞芯微(603893.SH)、北方华创(0023714.SZ)、芯源微(688037.SH)、士兰微(600460.SH)等多只个股都出现了翻倍。
港股市场上,晶门半导体(02878.HK)、中芯国际(00981.HK)、华虹半导体(01347.HK)、华显光电(00334.HK)等均有不同程度的上涨。
不管是“炒芯”还是炒芯片股,短期都出现了极端情况。8月6日晚,上周五,央视财经发文指出,“芯片荒”困扰汽车市场已有时日,今年甚至有多家车企因“缺芯”而停产或减产。伴随“缺芯”的是“物以芯为贵”——与去年上半年相比,目前汽车芯片价格普遍上涨10倍到20倍,而且依然“一芯难求”。部分经销商恶意涨价,引发市场价格混乱,加剧市场恐慌情绪。汽车企业无奈选择大量囤货扫货,提高芯片库存,以抵御未来风险,进一步加剧“缺芯”的困境,导致恶性循环。但“缺芯”不是“炒芯”的理由。遏制价格违法行为,维护市场价格秩序,监管层决不会手软。
受此利空消息影响,8月9日开盘A股、港股芯片股均出现重挫,A股芯片ETF(159995)跌近4%,盘中一度跌近6%。很多投资者不免担心,芯片股的行情要结束了?
图1:A股芯片ETF走势
A股芯片ETF走势
图片来源:东方财富
至少长远角度看,在政策的支持下,芯片股具备长期确定性。政策对于芯片行业非常友好,去年底中央经济工作会议明确2021年八大重点任务,其中一条便是增强产业链供应链自主可控能力。会议提出,实施好关键核心技术攻关工程,尽快解决一批“卡脖子”问题,在产业优势领域精耕细作,搞出更多独门绝技。要实施好产业基础再造工程,打牢基础零部件、基础工艺、关键基础材料等基础。
国家对于芯片的扶持政策接连出台,意味着未来以芯片为代表的硬科技、硬创新的时代即将来临,芯片行业必然是一个社会资源以及资金汇集的方向,当中也会涌现出不少投资机会。
而且芯片股的上涨并不是瞎炒,背后是有实实在在的业绩支撑的。8月5日晚中芯国际(00981.HK)发布业绩公告,21Q2归母净利润6.87亿美元,环比增长超3倍,同比增长近4倍,业绩大超预期。而受下游需求暴增刺激,A股市场上多只芯片股半年报也取得靓丽增长。
首创证券指出,半导体板块的估值并不很离谱,2021年7月30日收盘半导体指数(8841349)的PETTM为118倍,过去十年PETTM的均值81倍,中位数83倍。考虑到今年大部分半导体公司业绩大幅增长,现在的股价相对于今年的业绩估值将会大幅下降。另外,相对其他热门板块,半导体板块的估值并不高。在社会资源向半导体产业汇集的过程中,半导体公司估值会一直居高不下。

关键词:炒芯
责任编辑:JAK-2598

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